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你该知道的日常费用报销流程
(友情提醒:选择会计服务,一定要认准有实力、信誉好的企业!)以下正文 -> 关于用度报销的一些操作规则。 1、用度报销流程:用度报销人报销请求(填制用度报销单),并打印用度明细------报销人部分卖力人(或下级主管)确认签字------财政主管审核(票据、数据等方面请求)-------公司总司理(或拜托受权人)审批(偏重实在、合感性等方面负全责)------出纳复核并实行付款。上述流程为公司各项用度报销的既定顺序,当前各项事务的报销均需求遵循上述流程操作,不然财政部相关人员有权回绝付款。 2、用度票据请求:为了强化公司的财政规律,躲避财政风险,原则上公司一切事项报销的票据均必需取得正当的凭证。正当性的认定以国度财政、税务等方面的规则为准,详细操作由财政部卖力把控落实,以可操作性为条件。公司员工任何不契合报销规则的票据财政部分有权回绝,各级确认、审核、审批人员也不该予签字。各级签字人在不能肯定的状况下不能随便签字, 3、票据拾掇请求:报销人在报销前必需事前拾掇好各种票据,起首对票据的种别、时间、批次、项目等进行分类,然后依照一定的规范明晰精确的粘帖在报销票据的前面,并在附件中写明所附票据的张数。票据数目比较烦杂的要写出报销明细清单附在前面。票据辨别不明晰,粘帖不标准的财政部分可请求对方矫正,不矫正的有权予以回绝受理。 4、预告贷的操作请求:公司员工因任务需求事前预告贷的,必需填写告贷单或支票运用请求单,写清告贷缘由、估计的金额和还款日期,财政人员严格掌握现金的运用。告贷单要由部分卖力人、副总或财政主管签字后出纳人员才能存款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从相关人员的人为中扣除。 5、报销金额审批规则:公司为进步任务效力,规则以下:单笔报销金额或单笔单据报销金额在2000以下的,依照一般的流程由公司常务副总审批便可,金额超越2000以上的必需要由公司总司理的审批。财政人员操作付款时须控制好审批金额权限,操作不标准的不得付款。 6、报销或票据通报时效请求:财政人员依据财政作帐的实时性配比性请求控制好各项报销的时间,原则上各项票据或用度必需在产生完毕后依照一般规则的流程操作。原则受骗月产生当月取得并当月报销(特殊状况除外),营业人员有实时催收单据的权利。 7、用度报销的其他规则:公司用度报销必需实在正当,严禁运用白条或其他不正当的凭证,一些特殊状况需求运用替换凭证的,也必需由副总和财政主管的单独承认,同时做到财政操作的平安正当。另外替换凭证请求做到时间合理、摘要明白、金额肯定,不能真假稠浊,给公司带来财政风险。 [报道来自:工商代办代理] |
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