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山东山水20亿超短融债违约 成国内首例
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对山东山川水泥集团无限公司(以下简称山东山川)来讲,11月12日是其20亿元超短融债券的兑付日,但在筹款刻日还剩一日之时,其母公司中国山川水泥集团(以下简称山川水泥;00691,HK)却公布通知布告称,将没法于12日或之前取得足够资金以偿付境外债务,因而可以肯定境外债务将产生背约。
一名知恋人士泄漏,在10月29日面临香港法院的质询时,山川水泥实践掌握人张才奎、张斌父子还暗示对到期债权有归还能力。对此,《逐日经济旧事》记者向山川水泥集团总部方面求证,该公司投资者咨询处人士称,目前可以披露的工具一切以通知布告为准。
往常,山川水泥已肯定没法归还到期债权,山东山川的20亿元超短时间融资券,成为国际超短融债券首例背约。在多位与山川水泥相关联的人士看来,废除山东山川以后财政情况危局,中心是处理其母公司山川水泥股东之争,以复原内部融资通道。
母公司确认没法偿债
昨日(11月11日)上午刚过8时,山川水泥就在港交所公布通知布告称,“董事会已得出结论,山川水泥将没法于11月12日或该日之前取得足够资金以偿付境外债务。”
早在11月5日,山川水泥就通知布告称,鉴于目前的资金情况和面对的集资艰难,其全资附属公司山东山川可否于2015年11月12日偿付到期的20亿元超短时间融资券具有不肯定性。
以后的一个买卖日(11月6日),中诚信国际公布,下调山东山川主体信誉品级为A-,并将山东山川主体及相干债项信誉品级列入可能升级的不雅察名单。在接上去的11月9日和11月11日,山东山川的主体及相干债务信誉品级遭中诚信国际延续下调至CC。普通而言,该级别属于背约风险较高的债券类型。
停止目前,山东山川国际存续债券共6只,累计余额71亿元。除已肯定背约的20亿超短融外,还包罗8亿元超短融“15山川SCP002”,40亿元中期单据“13山川MTN1”、“14山川MTN1”和“14山川MTN2”,和3亿元定向债权东西“14山川PPN001”。
《逐日经济旧事》记者留意到,以上债券将于将来两年连续到期,此中26亿元的超短融和中期单据,需在来岁一季度兑付。
另外,山川水泥另有5亿美元的优先单据将于2020年到期。依据相干规则,如境内主体超短融背约,境内债券必需提早赎回。山川水泥在通知布告中称,“为下降集团在于11月12日产生境外债务项下背约及随后的穿插背约后因债务人诉讼招致不波动的风险,董事会于11月10日香港买卖时间完毕后决议向开曼群岛大法院提交了清盘呈请,并请求委任暂时清理人。”
值得留意的是,山川水泥在通知布告中称,因为集团运营营业地点区域的经济增速放缓,水泥市场需求下滑,加上产能多余,中国水泥市场合作继续剧烈,遂呈现量价齐跌的场面。
依据2015年中报,山川水泥停业支出同比下滑31.1%至50.64亿元,净成本盈余9.92亿元。停止9月末,山东山川账面可用的货泉资金仅6.99亿元。不外,在一名与山川水泥相关联的人士看来,“20亿超短融债权,对山东山川来说,只占总资产的约1/15,从以后的欠债率来看,公司完全具有归还能力。”记者获得的山东山川2015年三季度兼并财政报表显现,该公司当期欠债算计193.98亿元,公司资产合计335.09亿元,欠债率为57.89%。
股权抢夺战晋级
现实上,多位与山川水泥相关联的人士以为,废除山东山川以后财政情况的危局,复原内部融资通道,此中的要害仍是处理母公司股东之争。
今年4月初,河南天瑞水泥及其联系关系公司,将持有山川水泥股分由10.51%增至28.16%,代替山川投资成为其第一大股东。目前,山川水泥的股权构造为:原第一大股东山川投资退居二股东位置,持有公司25.09%股权;亚洲水泥和中国建材为第3、四大股东,持股比例辨别为20.96%、16.67%。
6月份以来,新晋大股东天瑞集团多次提出重组董事会,免职现有部分董事,并委任其提名的多名董事。相干议案在两次股东特别大会中,皆被否决或局部否决。
天瑞集团于6月18日提议召开特别股东大会,提议免职山川水泥8位董事中的7位,同时提名了7名“天瑞系”董事人选。尔后,山川水泥第三大股东中国建材(03323,HK)落第四大股东亚洲水泥(00743,HK)辨别亮相,支持免失落现任董事及经过重选董事。
在10月13日召开的股东特别大会上,山川水泥3名原董事被免职。被免职的董事中,张才奎原任董事长,尔后转任董事,其子张斌接任董事长。该次股东特别大会上,天瑞提出的免职张斌的议案则被否决。
经济下行压力较大的布景下,掌握权纷争让本就身处产能多余行业的山川水泥“落井下石”。往常,在全资子公司山东山川债权压顶的情势下,内部融资受阻的山川水泥,开端留意于向大股东天瑞方面进行融资。山川水泥在通知布告中称:“天瑞提出辅佐本公司取得融资,但条件是需求撤换现届董事会,和天瑞的被提名人或委派参加董事会。”
《逐日经济旧事》记者留意到,山川水泥将于11月25日再次召开股东特别大会,以思索天瑞方面提出的抉择案。在该次集会上,山川水泥将议论免职8位现任董事的议案。 [报道来自:工商代办代理] |
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